АО «НРК Фондовый Рынок» предоставляет услуги по учету и хранению имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также осуществляет контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «НРК Фондовый Рынок» и Регламентом специализированного депозитария акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов АО «НРК Фондовый Рынок».